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鄭州象過河軟件技術有限公司，始創于2007年，總部位于河南鄭州，是一家集研發、運營、銷售、服務于一體的專業軟件公司，運用前沿科學技術，專業管理信息化產品服務為核心，公司為中小企業提供財務信息化管理解決方案。 象過河財務軟件針對企業管理的“人財物”方面展開，同時申請了系列專利產品。
作者：財務知識分享來源：本站瀏覽次數：1168次發布時間：2021-07-28 14:17:50
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1、貨幣資金：不僅要看余額，還要看發生額。每個月現金的流入流出情況對經營者來說很重要，要有資金計劃，充分利用資金，不能有閑置（閑置造成資源浪費，時間久還會導致貨幣貶值），更不能短缺（短缺就不用說了，一毛錢難死英雄漢）。
2、往來款項：關注授信，關注賬期。每個月要有對客戶的賬期分析表，超賬期的，超授信的都是風險。對業務來說，賬款放幾天不收，他們就有可能從撈取好處。對財務來說，賬期都是增加工作量。
3、存貨：存貨也是資產，閑置就是浪費。如何利用閑置資產，老板們應該清楚。在此提醒兩點：
（1）存貨明細賬和存貨盤點很重要，直接反映了公司的資產存量;
（2）重視發出的商品，發出的商品就是債權，發貨同時錢也應該同時或隨后進賬（也就是出庫同時伴隨著進賬，超時就意味著無法及時平賬）。對于已發貨物，同樣要有賬期并計算利息，更要及時結算未付貨款。
4、固定資產：固定資產金額大，反而要特別關注。要讓管理部門做好登記，要么變現，要么使其產生價值，不要讓資產閑置浪費。
5、高效財務管理：財務軟件作為一種信息化管理時代的產物，它充當了企業財務管理一個重要的角色。因為能夠有效的提升財會人員的管帳效率，從而被人們熟知。一款財務軟件最重要的是解決了企業財務冗長高重復度工作的問題，從而使財務人員有更多的精力放在對財務業務的處理上，一方面顯著提升了財務管理的效率，另一方面也降低了財會人員的錯誤率。
6、成本和費用：要學會分清成本和費用的關系，首先成本要和收入配比結轉。而費用是當期發生的，兩者完全不同。所以要關注個人借款掛賬的情況，這是對公司資源的積壓和占用。還要關注成本歸集的合理性，關注有沒有為了提高業績，把費用當成本核算。
7、預算管理：業務費用合不合理，財務很難把關。沒有預算，老板只能聽業務說。老板也不想讓員工認為小氣，只讓馬兒跑，不給馬兒吃草。有預算就有依據，也就多設一道關口，但是老板一定要拿捏好預算與支出這桿秤，預算一定一定要結合數據和實際情況去制定，預算其實深層次來講，只是為了讓業務和財務心中有一道線，知道有預算這么個事，千萬不要因為預算的問題要么老板自己難受，要么員工難受（懂的都懂）。
8、內部控制：內控的核心就規范化、流程化，一切都要按制度來。制度的核心就是分工科學。部門之間，員工之間即要能通力合作，又必須相互牽制。
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